Hoja de referencia de divergencia y PDF gratuito

Uno de los principios básicos del análisis técnico es que el impulso precede al precio. Sin embargo, los precios nunca se mueven en una línea suave y el impulso a menudo no estará sincronizado con el precio.

En el análisis técnico, cuando hay una discrepancia entre el impulso y el precio real, se habla de divergencia. Los comerciantes pueden explotar estas discrepancias de precios para obtener ganancias.

Las divergencias son conceptos que permiten a los inversores detectar señales de cambio de tendencia en mercados alcistas y bajistas.

Esta guía comercial analiza en profundidad qué es la divergencia, los diferentes tipos de divergencias y cómo operar con divergencias de la manera más eficiente.

Tabla de contenido

¿Qué es la divergencia?

En el comercio, la divergencia ocurre cuando el precio de un activo y el indicador que está viendo se mueven en direcciones opuestas. En otras palabras, cuando el precio de un activo no está sincronizado con las lecturas del indicador correspondiente, se produce una señal de divergencia.

En condiciones normales de mercado, la acción del precio de un activo y el indicador técnico se mueven en la misma dirección. En otras palabras, cuando el precio imprime un nuevo máximo, el indicador técnico también debería imprimir un nuevo máximo.

De manera similar, cuando el precio imprime un nuevo mínimo, el técnico el indicador debe imprimir un nuevo mínimo. Sin embargo, cuando este tipo de convergencia se desincroniza, obtenemos una divergencia.
Por ejemplo, tenemos una señal de divergencia si el precio sube, pero el indicador baja o viceversa.

Movimiento de divergencia

Como habrá notado, la divergencia no es un indicador técnico per se, sino un concepto comercial. No existe una fórmula matemática para calcular la divergencia, pero son herramientas visuales en el gráfico de precios.

El propósito principal de las divergencias es señalar el impulso se convierte en una tendencia y da una reversión temprana señala cuando hay una desaceleración en las lecturas de impulso.

La divergencia no dice cuándo ocurrirá la reversión, pero es una señal de advertencia temprana de que el precio podría revertirse pronto.
Lo opuesto a la divergencia es la convergencia.

La convergencia ocurre cuando el precio de un activo y el indicador que está viendo se mueven sincronizados en la misma dirección. Por ejemplo, si el precio de un activo está alcanzando un nuevo mínimo más alto, el el indicador debe seguir el precio e imprimir un mínimo más alto correspondiente.

¿Cómo funciona la divergencia?

Para profundizar realmente en el mercado, los comerciantes deben comprender la base de cómo se mueve el precio en cualquier mercado.

Básicamente, los precios de los activos se mueven en una serie de máximos y mínimos más altos cuando estamos desarrollando una tendencia alcista. Por el contrario, cuando estamos desarrollando una tendencia bajista, los precios de los activos se mueven en una serie de mínimos y máximos más bajos.

El concepto de negociación exitosa es comprar barato y vender caro. En otras palabras, debe comprar cuando el precio alcanza un nuevo mínimo y vender cuando el precio alcanza un nuevo máximo.
El concepto de divergencia puede ayudar a los operadores a distinguir cuándo es una buena idea comprar en un nuevo mínimo y vender en un nuevo máximo. Esto se hace estudiando las señales de divergencia: el desajuste entre el precio y el indicador técnico.

La única limitación de la divergencia es que no proporciona señales comerciales oportunas. La señal de divergencia puede persistir más tiempo sin que el precio cambie de dirección.

A grandes rasgos, existen dos tipos de señales de divergencia:

  • La divergencia regular también se conoce como la divergencia clásica.
  • Divergencia oculta.

Tabla de hojas de trucos de divergencia

La tabla de la hoja de trucos de divergencia a continuación describe los diferentes tipos de divergencia y las señales que generan.

Tabla de divergencia

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Divergencia regular

Las divergencias regulares se pueden clasificar en divergencia alcista regular y divergencia bajista regular:

La divergencia alcista regular ocurre cuando tenemos un desacuerdo entre los precios que están cayendo (haciendo mínimos más bajos) y un indicador técnico que está subiendo (haciendo mínimos más altos).

La divergencia bajista regular ocurre cuando tenemos un desacuerdo entre los precios que están subiendo (haciendo máximos más altos) y un indicador técnico que está cayendo (haciendo máximos más bajos).
La divergencia alcista regular es una señal temprana de que la tendencia bajista predominante cambiará de dirección y se volverá alcista. En este sentido, la divergencia alcista regular es una señal de compra.

Por el contrario, la divergencia bajista regular es una señal temprana de que la tendencia alcista predominante está a punto de cambiar de dirección y volverse a la baja. En este sentido, la divergencia bajista regular es una señal de venta.

La siguiente imagen describe, una al lado de la otra, la diferencia entre la divergencia alcista regular y la divergencia bajista regular.

divergencia alcista

El lugar ideal donde se puede desarrollar una divergencia alcista regular es al final de una tendencia bajista. Este tipo de divergencia conduce naturalmente a una tendencia alcista.

Por el contrario, el lugar ideal donde se puede desarrollar una divergencia bajista regular es al final de una tendencia alcista. Este tipo de divergencia conduce naturalmente a una tendencia bajista.

Divergencia alcista oculta

La divergencia oculta no difiere mucho de la divergencia normal. Para que ocurra una divergencia oculta, necesitamos ver un desajuste entre el precio y el indicador técnico similar a la divergencia regular.

Sin embargo, mientras que la divergencia regular indica un posible cambio de tendencia, la divergencia oculta indica la posibilidad de que continúe la tendencia. Las divergencias ocultas tienden a desarrollarse dentro de una tendencia existente.

Por lo general, las divergencias ocultas indican que la tendencia predominante sigue siendo fuerte suficiente para reanudarse.

Al igual que la divergencia regular, podemos distinguir dos tipos diferentes de divergencia oculta:

  1. Divergencia alcista oculta.
  2. Divergencia bajista oculta.

La divergencia alcista oculta ocurre cuando el precio está haciendo un mínimo más alto, mientras que al mismo tiempo, el el indicador está haciendo un mínimo más bajo correspondiente.
La divergencia alcista oculta es una señal temprana de que la tendencia alcista predominante está lista para reanudarse.

Por lo general, la señal de divergencia alcista oculta se desarrolla después de que los precios retroceden y ahora los alcistas están listos para controlar el mercado nuevamente. En este sentido, la divergencia alcista oculta es una señal de compra.

La siguiente imagen describe, una al lado de la otra, la diferencia entre la divergencia alcista oculta y la divergencia bajista oculta.

divergencia bajista

Por lo general, la divergencia alcista oculta se puede observar en las tendencias alcistas.

Divergencia bajista oculta

La divergencia bajista oculta ocurre cuando el precio está haciendo un máximo más bajo, mientras que al mismo tiempo, el indicador está haciendo un máximo más alto correspondiente.

La divergencia bajista oculta es una señal temprana de que la tendencia bajista predominante está lista para reanudarse. Por lo general, la señal de divergencia bajista oculta se desarrolla después de que los precios retroceden y ahora los bajistas están listos para controlar el mercado nuevamente. En este sentido, la divergencia bajista oculta es una señal de venta.

Por lo general, la divergencia bajista oculta se puede observar en las tendencias bajistas.

Encontrar divergencias ocultas es más difícil porque no ocurren con tanta frecuencia como la divergencia regular. Sin embargo, las divergencias ocultas pueden indicar a los comerciantes con anticipación cuándo la tendencia predominante está lista para reanudarse.

En pocas palabras, la divergencia oculta ocurre simultáneamente con retrocesos a corto plazo en el precio. En otras palabras, la divergencia oculta señala el posible final de un retroceso.

  • Divergencia bajista oculta: el final de un retroceso en una tendencia bajista.
  • Divergencia alcista oculta: el final de un retroceso en una tendencia alcista.

Indicador de divergencia

Antes de reconocer la divergencia regular y la divergencia oculta y las posibles señales de inversión de tendencia o continuación de tendencia, los comerciantes deben elegir un indicador técnico.

Por lo general, los operadores minoristas suelen utilizar osciladores de impulso como el RSI, el estocástico, el MACD, etc., para detectar aquellos casos en los que el precio de un activo y el indicador no convergen.

De la misma manera que el precio de un activo sube y baja, estableciendo picos y valles, los indicadores técnicos convergen o divergen del precio haciendo picos y valles equivalentes.
algunos tecnicos los indicadores se pueden aplicar directamente en el gráfico de precios o en una ventana separada, generalmente debajo. Los comerciantes pueden usar cualquier oscilador para identificar la divergencia.

El MACD, estocástico y Indicadores RSI funcionan mejor para identificar divergencias regulares.

Por el contrario, el índice de flujo de dinero (MFI) es una mejor alternativa para identificar divergencias ocultas. Esto es cierto porque el flujo de dinero el índice es un indicador de seguimiento de tendencia.

Uno de los técnicos más populares. indicadores para detectar divergencia regular y divergencia oculta es la fuerza relativa Indicador de índice (RSI).

RSI de divergencia

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador técnico líder, lo que significa que puede preceder a los movimientos de precios. Esto significa que la divergencia del RSI es un indicador principal de la acción del precio.

una imagen de la Indicador RSI se presenta a continuación.

Indicador RSI

Con el indicador RSI, los comerciantes pueden identificar tanto divergencias regulares como divergencias ocultas.

Sin embargo, las divergencias RSI no se pueden usar como una herramienta de sincronización. En este caso, patrones de gráficos de velas puede actuar como una gran señal de confirmación para la reanudación de la tendencia predominante (en el caso de la divergencia oculta del RSI) o el cambio de tendencia (en el caso de la divergencia regular del RSI).

Los operadores pueden buscar posiciones largas si detectan una divergencia alcista RSI normal o una divergencia alcista RSI oculta. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar posiciones de venta si pueden identificar una divergencia bajista RSI regular o una divergencia bajista RSI oculta.

Divergencia alcista RSI

El siguiente gráfico describe la divergencia alcista habitual del RSI.

Divergencia alcista RSi

En este ejemplo, los operadores pueden ver que el precio está alcanzando un nuevo mínimo más bajo en comparación con el punto mínimo anterior en el gráfico de precios. Al mismo tiempo, el RSI el indicador imprime un mínimo más alto en relación con el mínimo anterior impreso en el oscilador RSI.

Después de formar el mínimo más bajo en el gráfico de precios, la tendencia predominante se invirtió de bajista a alcista.

El indicador RSI también puede ayudar a los operadores a detectar divergencias ocultas alcistas. El siguiente ejemplo muestra el comercio de precios en una tendencia alcista. Comparando los mínimos de oscilación en el precio con los mínimos oscilantes impresos en el oscilador RSI, se está desarrollando una divergencia alcista oculta en el gráfico de precios.

Divergencia bajista oculta del RSI

Después de formar el mínimo más alto en el gráfico de precios, la tendencia predominante se reanuda y se mueve hacia nuevos máximos.

Es crucial comprender que la divergencia oculta alcista puede desarrollarse en cualquier lugar dentro de la tendencia alcista siempre que se cumplan todas las condiciones técnicas.

RSI de divergencia bajista

El precio hace máximos más altos en una divergencia bajista regular del RSI, pero el oscilador RSI imprime máximos más bajos.

En el siguiente ejemplo, los operadores pueden ver que el precio está alcanzando un nuevo máximo más alto en comparación con el punto máximo anterior en el gráfico de precios.

Al mismo tiempo, el RSI el indicador imprime un máximo más bajo en relación con el máximo anterior impreso en el oscilador RSI. Después de la divergencia bajista del RSI, el precio comenzó a revertirse rápidamente y surgió una nueva tendencia.

Divergencia bajista del RSI

El indicador RSI también puede ayudar a los operadores a detectar divergencias ocultas bajistas.

El siguiente ejemplo muestra el comercio de precios en una tendencia bajista. Al comparar los máximos oscilantes en el precio con los máximos oscilantes impresos en el oscilador RSI, se está desarrollando una divergencia bajista oculta en el gráfico de precios.

Tras la divergencia bajista oculta, la tendencia bajista predominante continuó a la baja.

Por último

En resumen, los operadores deben saber que la divergencia regular indica un cambio de tendencia, mientras que, al mismo tiempo, la divergencia oculta indica la continuación de la tendencia.

Es mejor que los operadores que siguen la tendencia se centren en identificar divergencias ocultas, ya que esto les ayudará a seguir la tendencia general del mercado. Debido a que la divergencia oculta es una señal de continuación de tendencia, de los dos tipos de divergencia, la divergencia oculta tiene una mayor tasa de éxito.

Por último, pero no menos importante, la divergencia comercial funciona en todos plazos; sin embargo, cuanto mayor es el marco de tiempo, más confiable tiende a ser la señal de divergencia.

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