Foglio informativo sulla divergenza e PDF gratuito

Uno dei principi di base dell'analisi tecnica è che lo slancio precede il prezzo. Tuttavia, i prezzi non si muovono mai in una linea regolare e lo slancio sarà spesso non sincronizzato con il prezzo.

In technical analysis, when there is a mismatch between momentum and the actual price, it’s referred to as a divergence. Traders can exploit these price discrepancies for profit.

Le divergenze sono concetti che consentono agli investitori di individuare segnali di inversione di tendenza nei mercati rialzisti e ribassisti.

Questa guida al trading esamina in modo approfondito cos'è la divergenza, i diversi tipi di divergenza e come negoziare la divergenza nel modo più efficiente.

Sommario

Cos'è la divergenza?

In trading, divergence happens when the price of an asset and the indicator you’re looking at are moving in opposite directions. In other words, when the price of an asset is out of sync with the corresponding indicator’s readings, a divergence signal occurs.

In normali condizioni di mercato, l'azione del prezzo di un asset e l'indicatore tecnico si muovono nella stessa direzione. In altre parole, quando il prezzo stampa un nuovo massimo, anche l'indicatore tecnico dovrebbe stampare un nuovo massimo.

Allo stesso modo, quando il prezzo stampa un nuovo minimo, il tecnico l'indicatore dovrebbe stampare un nuovo minimo. Tuttavia, quando questo tipo di convergenza non è sincronizzato, otteniamo una divergenza.
Ad esempio, abbiamo un segnale di divergenza se il prezzo sale, ma l'indicatore scende o viceversa.

Movimento di divergenza

As you have noticed, divergence is not a technical indicator per se, but it’s a trading concept. There is no mathematical formula to calculate divergence, but they are visual tools on the price chart.

Lo scopo principale delle divergenze è segnalare slancio che si accumula in una tendenza e dare un'inversione anticipata segnala quando c'è un rallentamento nelle letture della quantità di moto.

Divergence doesn’t say when the reversal will happen, but it’s an early warning sign that the price might actually reverse soon.
L'opposto della divergenza è la convergenza.

Convergence happens when the price of an asset and the indicator you’re looking at is moving in sync in the same direction. For example, if the price of an asset is making a new higher low, the l'indicatore dovrebbe seguire il prezzo e stampare un corrispondente minimo più alto.

Come funziona la divergenza?

Per scavare davvero più a fondo nel mercato, i trader devono comprendere le basi di come si muove il prezzo in qualsiasi mercato.

At the core, asset prices move in a series of higher highs and higher lows when we’re developing an uptrend. Conversely, when we’re developing a downtrend, asset prices move in a series of lower lows and lower highs.

Il concetto di trading di successo è comprare basso e vendere alto. In altre parole, devi comprare quando il prezzo raggiunge un nuovo minimo e vendere quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo.
The concept of divergence can help traders distinguish when it’s a good idea to buy at a new low and sell at a new high. This is done by studying the divergence signals – the mismatch between the price and the technical indicator.

The only limitation of divergence is that it doesn’t provide timely trade signals. The divergence signal can persist longer without price changing direction.

In generale, ci sono due tipi di segnali di divergenza:

  • La divergenza regolare è anche conosciuta come la divergenza classica.
  • Divergenza nascosta.

Tabella dei trucchi sulla divergenza

La tabella cheat sheet della divergenza di seguito delinea i diversi tipi di divergenza e i segnali che generano.

Tavola delle divergenze

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Divergenza regolare

Le divergenze regolari possono essere ulteriormente classificate in divergenza rialzista regolare e divergenza ribassista regolare:

Una regolare divergenza rialzista si verifica quando abbiamo un disaccordo tra i prezzi che stanno scendendo (facendo minimi più bassi) e un indicatore tecnico che è in aumento (facendo minimi più alti).

Una regolare divergenza ribassista si verifica quando abbiamo un disaccordo tra i prezzi che stanno salendo (facendo massimi più alti) e un indicatore tecnico che sta scendendo (facendo massimi più bassi).
La regolare divergenza rialzista è un primo segnale che il trend ribassista prevalente cambierà direzione e virerà al rialzo. A questo proposito, la regolare divergenza rialzista è un segnale di acquisto.

Al contrario, la regolare divergenza ribassista è un segnale precoce che il trend rialzista prevalente sta per cambiare direzione e volgersi al ribasso. A questo proposito, la regolare divergenza ribassista è un segnale di vendita.

L'immagine qui sotto delinea fianco a fianco la differenza tra la regolare divergenza rialzista e la regolare divergenza ribassista.

Divergenza rialzista

Il luogo ideale in cui può svilupparsi una regolare divergenza rialzista è alla fine di una tendenza al ribasso. Questo tipo di divergenza porta quindi naturalmente a un trend rialzista.

Al contrario, il luogo ideale in cui può svilupparsi una regolare divergenza ribassista è alla fine di un trend rialzista. Questo tipo di divergenza porta quindi naturalmente a una tendenza al ribasso.

Divergenza rialzista nascosta

The hidden divergence doesn’t differ that much from the regular divergence. For a hidden divergence to happen, we need to see a mismatch between the price and the technical indicator similar to regular divergence.

Tuttavia, mentre la divergenza regolare segnala una possibile inversione di tendenza, la divergenza nascosta segnala la possibilità di una continuazione del trend. Le divergenze nascoste tendono a svilupparsi all'interno di una tendenza esistente.

Di solito, divergenze nascoste indicano che la tendenza prevalente è ancora forte abbastanza per riprendersi.

Proprio come la divergenza regolare, possiamo distinguere due diversi tipi di divergenza nascosta:

  1. Divergenza rialzista nascosta.
  2. Divergenza ribassista nascosta.

La divergenza rialzista nascosta si verifica quando il prezzo sta raggiungendo un minimo più alto, mentre allo stesso tempo, il l'indicatore sta facendo un corrispondente minimo inferiore.
La divergenza rialzista nascosta è un primo segno che il trend rialzista prevalente è pronto a riprendere.

Di solito, il segnale nascosto di divergenza rialzista si sviluppa dopo che i prezzi si sono ritirati e ora i rialzisti sono pronti a controllare di nuovo il mercato. A questo proposito, la divergenza rialzista nascosta è un segnale di acquisto.

L'immagine sotto delinea fianco a fianco la differenza tra la divergenza rialzista nascosta e la divergenza ribassista nascosta.

Divergenza ribassista

Di solito, la divergenza rialzista nascosta può essere osservata nei trend rialzisti.

Divergenza ribassista nascosta

La divergenza ribassista nascosta si verifica quando il prezzo sta raggiungendo un massimo inferiore, mentre allo stesso tempo l'indicatore sta raggiungendo un massimo più alto corrispondente.

La divergenza ribassista nascosta è un primo segnale che la tendenza al ribasso prevalente è pronta a riprendere. Di solito, il segnale nascosto di divergenza ribassista si sviluppa dopo che i prezzi si sono ritirati e ora i ribassisti sono pronti a controllare di nuovo il mercato. A questo proposito, la divergenza ribassista nascosta è a segnale di vendita.

Di solito, la divergenza ribassista nascosta può essere osservata nei trend ribassisti.

Finding hidden divergences is more difficult because they don’t occur as often as the regular divergence. However, hidden divergences can tell traders in advance when the prevailing trend is ready to resume.

In poche parole, la divergenza nascosta si verifica contemporaneamente a ritracciamenti a breve termine del prezzo. In altre parole, la divergenza nascosta segnala la potenziale fine di un pullback.

  • Hidden bearish divergence – the end of a pullback in a downtrend.
  • Hidden bullish divergence – the end of a pullback in an uptrend.

Indicatore di divergenza

Prima di riconoscere la divergenza regolare e la divergenza nascosta e la possibile inversione di tendenza o segnali di continuazione della tendenza, i trader devono scegliere un indicatore tecnico.

Di solito, gli oscillatori del momentum come RSI, Stochastic, MACD, ecc., sono spesso utilizzati dai trader al dettaglio per individuare quei casi in cui il prezzo di un asset e l'indicatore non riescono a convergere.

Allo stesso modo in cui il prezzo di un bene si muove su e giù, stabilendo picchi e valli, gli indicatori tecnici convergono o divergono dal prezzo creando picchi e valli equivalenti.
Alcuni tecnici gli indicatori possono essere applicati direttamente sul grafico dei prezzi o in una finestra separata, solitamente sotto. I trader possono utilizzare qualsiasi oscillatore per identificare la divergenza.

Il MACD, stocastico e Indicatori RSI lavorare meglio per identificare divergenze regolari.

Al contrario, l'indice di flusso di denaro (MFI) è un'alternativa migliore per identificare le divergenze nascoste. Questo è vero perché il flusso di denaro index è un indicatore di trend following.

Uno dei tecnici più popolari indicatori per individuare la divergenza regolare e la divergenza nascosta è la forza relativa Indicatore dell'indice (RSI).

Divergenza RSI

Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore tecnico principale, il che significa che può precedere i movimenti dei prezzi. Ciò significa che la divergenza RSI è un indicatore anticipatore dell'azione dei prezzi.

Un'immagine del Indicatore RSI è presentato di seguito.

Indicatore RSI

Con l'indicatore RSI, i trader possono identificare sia le divergenze regolari che le divergenze nascoste.

However, the RSI divergences can’t be used as a timing tool. In this case, modelli di grafici a candele può fungere da ottimo segnale di conferma per la ripresa del trend prevalente (nel caso di divergenza nascosta RSI) o l'inversione di tendenza (nel caso di divergenza regolare RSI).

I trader possono cercare posizioni long se individuano una regolare divergenza rialzista dell'RSI o una divergenza rialzista nascosta dell'RSI. Al contrario, i trader possono cercare posizioni di vendita se riescono a identificare una divergenza ribassista RSI regolare o una divergenza ribassista RSI nascosta.

RSI divergenza rialzista

Il grafico sottostante delinea la regolare divergenza RSI rialzista.

Divergenza rialzista RSi

In questo esempio, i trader possono vedere che il prezzo sta raggiungendo un nuovo minimo inferiore rispetto al precedente punto minimo oscillante sul grafico dei prezzi. Allo stesso tempo, la RSI l'indicatore stampa un minimo più alto rispetto al minimo precedente stampato sull'oscillatore RSI.

Dopo aver formato il minimo inferiore sul grafico dei prezzi, la tendenza prevalente è passata da ribassista a rialzista.

L'indicatore RSI può anche aiutare i trader a individuare divergenze nascoste rialziste. L'esempio seguente mostra il trading di prezzo in un trend rialzista. Confrontando i minimi di swing nel prezzo con i minimi di oscillazione stampati sull'oscillatore RSI, sul grafico dei prezzi si sta sviluppando una divergenza rialzista nascosta.

Divergenza ribassista RSI nascosta

Dopo aver formato il minimo più alto sul grafico dei prezzi, la tendenza prevalente riprende e si sposta verso nuovi massimi.

It’s crucial to understand that the bullish hidden divergence can develop in any place within the uptrend as long as all the technical conditions are satisfied.

Divergenza ribassista RSI

Il prezzo fa massimi più alti in una normale divergenza RSI ribassista, ma l'oscillatore RSI stampa massimi più bassi.

Nell'esempio seguente, i trader possono vedere che il prezzo sta raggiungendo un nuovo massimo più alto rispetto al precedente punto massimo di oscillazione sul grafico dei prezzi.

Allo stesso tempo, la RSI l'indicatore stampa un massimo inferiore rispetto al massimo precedente stampato sull'oscillatore RSI. A seguito della divergenza ribassista dell'RSI, il prezzo ha iniziato a invertirsi rapidamente ed è emersa una nuova tendenza.

Divergenza RSI ribassista

L'indicatore RSI può anche aiutare i trader a individuare divergenze nascoste ribassiste.

L'esempio seguente mostra il trading di prezzo in una tendenza al ribasso. Confrontando i massimi di oscillazione del prezzo con i massimi di oscillazione stampati sull'oscillatore RSI, sul grafico dei prezzi si sta sviluppando una divergenza ribassista nascosta.

A seguito della divergenza ribassista nascosta, la tendenza ribassista prevalente è proseguita al ribasso.

infine

In sintesi, i trader devono sapere che una divergenza regolare segnala un'inversione di tendenza, mentre allo stesso tempo la divergenza nascosta segnala una continuazione del trend.

È meglio che i trader che seguono le tendenze si concentrino sull'identificazione delle divergenze nascoste in quanto ciò li aiuterà a cavalcare la tendenza generale del mercato. Poiché la divergenza nascosta è un segnale di continuazione della tendenza, tra i due tipi di divergenza, la divergenza nascosta comporta un tasso di successo.

Ultimo ma non meno importante, la divergenza commerciale funziona ovunque intervalli di tempo; tuttavia, maggiore è l'intervallo di tempo, più affidabile tende ad essere il segnale di divergenza.

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