ダイバージェンス チート シートと無料の PDF

テクニカル分析の基本原則の 1 つは、モメンタムが価格に先行するということです。ただし、価格がスムーズに動くことはなく、モメンタムが価格と同期しないことがよくあります。

テクニカル分析では、モメンタムと実際の価格の間にミスマッチがある場合、それはダイバージェンスと呼ばれます。トレーダーは、これらの価格の不一致を利益のために利用できます。

ダイバージェンスは、投資家が強気市場と弱気市場でトレンド反転シグナルを見つけることを可能にする概念です。

この取引ガイドでは、発散とは何か、さまざまな種類の発散、最も効率的な方法で発散を取引する方法について詳しく説明します。

目次

ダイバージェンスとは?

取引では、資産の価格とあなたが見ている指標が反対方向に動いているときに発散が起こります.言い換えれば、資産の価格が対応するインジケーターの読み取り値と同期していない場合、発散シグナルが発生します。

通常の市況では、資産の価格行動とテクニカル指標は同じ方向に動きます。言い換えれば、価格が新しい高値を印刷するとき、テクニカル指標も新しい高値を印刷する必要があります.

同様に、価格が新しい安値を印刷すると、テクニカル インジケーターは新しい安値を印刷する必要があります.ただし、このタイプの収束が同期しなくなると、発散が発生します。
たとえば、価格が上昇した場合に発散シグナルがありますが、指標が下降した場合、またはその逆です。

発散運動

お気づきのように、ダイバージェンス自体はテクニカル指標ではなく、トレーディングの概念です。ダイバージェンスを計算する数式はありませんが、価格チャートの視覚的なツールです。

発散の主な目的は合図することです 勢いを増してトレンドを形成し、早期に反転させる 運動量の読み取り値が遅くなったときに信号を出します。

ダイバージェンスは反転がいつ起こるかを示していませんが、価格が実際にすぐに反転する可能性があるという早期警告サインです.
発散の反対は収束です。

収束は、資産の価格と見ているインジケーターが同期して同じ方向に動いているときに発生します。たとえば、資産の価格が新しい安値を更新している場合、 指標は価格に従い、対応する高値安値を出力する必要があります.

発散はどのように機能しますか?

市場を深く掘り下げるには、トレーダーはあらゆる市場の価格の動きの基礎を理解する必要があります。

基本的に、資産価格は、上昇トレンドを形成しているときに、一連の高値と安値を繰り返します。逆に、下降トレンドを展開している場合、資産価格は一連の安値と高値の低下を繰り返します。

成功する取引の概念は、安く買って高く売ることにあります。言い換えれば、価格が新しい安値になったときに買い、価格が新しい高値になったときに売らなければなりません。
発散の概念は、トレーダーが新しい安値で買い、新しい高値で売るのが良い考えである場合を区別するのに役立ちます。これは、ダイバージェンス シグナル (価格とテクニカル インジケーターの不一致) を調べることによって行われます。

発散の唯一の制限は、タイムリーな取引シグナルを提供しないことです。ダイバージェンスシグナルは、価格が方向を変えることなく、より長く持続する可能性があります.

大まかに言えば、ダイバージェンス シグナルには次の 2 種類があります。

  • 通常の発散は、古典的な発散としても知られています。
  • 隠された相違。

ダイバージェンス チート シート表

以下のダイバージェンスチートシートの表は、さまざまなタイプのダイバージェンスとそれらが生成するシグナルの概要を示しています。

発散表

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正則発散

通常のダイバージェンスは、通常の強気の発散と通常の弱気の発散にさらに分類できます。

通常の強気の乖離は、下落している価格 (安値を下回っている) と上昇しているテクニカル指標 (安値を高くしている) の間に不一致がある場合に発生します。

通常の弱気の発散は、上昇している価格 (高値を高くしている) と下降しているテクニカル指標 (高値を低くしている) の間に不一致がある場合に発生します。
定期的な強気のダイバージェンスは、一般的な下降トレンドが方向を変えて上昇するという初期の兆候です。この点で、通常の強気のダイバージェンスは買いシグナルです。

逆に、定期的な弱気のダイバージェンスは、一般的な上昇トレンドが方向を変えて下落に転じようとしていることを示す初期の兆候です。この点で、通常の弱気ダイバージェンスは売りシグナルです。

下の画像は、通常の強気発散と通常の弱気発散の違いを並べて示しています。

強気の発散

定期的な強気のダイバージェンスが発生する理想的な場所は、下降トレンドの終わりです。このタイプのダイバージェンスは、自然に上昇トレンドにつながります。

逆に、通常の弱気のダイバージェンスが発生する理想的な場所は、上昇トレンドの終わりです。このタイプの発散は、自然に下降トレンドにつながります。

隠された強気の乖離

隠れた発散は、通常の発散とそれほど違いはありません。隠れたダイバージェンスが発生するためには、通常のダイバージェンスと同様に、価格とテクニカル指標のミスマッチを確認する必要があります。

ただし、通常のダイバージェンスはトレンド反転の可能性を示していますが、隠れたダイバージェンスはトレンド継続の可能性を示しています。隠れた相違点は、既存のトレンド内で発生する傾向があります。

通常、隠れた相違点 優勢な傾向がまだ強いことを示します 再開するのに十分です。

通常のダイバージェンスと同様に、2 つの異なるタイプの隠れたダイバージェンスを区別できます。

  1. 隠された強気の発散。
  2. 隠れた弱気ダイバージェンス。

隠れた強気のダイバージェンスは、価格がより高く安値になっているときに発生します。 指標は対応する安値を作っています.
隠された強気のダイバージェンスは、一般的な上昇トレンドが再開する準備ができていることを示す初期の兆候です。

通常、隠れた強気の発散シグナルは、価格が引き戻された後に発生し、強気派が再び市場を支配する準備ができています。この点で、隠れた強気のダイバージェンスは買いシグナルです。

下の画像は、隠れた強気のダイバージェンスと隠れた弱気のダイバージェンスの違いを並べて示しています。

弱気発散

通常、隠れた強気のダイバージェンスは上昇トレンドで観察できます。

隠れた弱気ダイバージェンス

隠れた弱気の発散は、価格が高値を下回っているときに発生し、同時に、指標は対応する高値を上げています。

隠れた弱気のダイバージェンスは、一般的な下降トレンドが再開する準備ができているという初期の兆候です。通常、隠れた弱気ダイバージェンスのシグナルは、価格が引き戻された後に発生し、弱気派が再び市場を支配する準備が整った.この点で、隠れた弱気ダイバージェンスは 売りシグナル.

通常、隠れた弱気ダイバージェンスは下降トレンドで観察できます。

通常の発散ほど頻繁に発生しないため、隠れた発散を見つけることはより困難です。ただし、隠れたダイバージェンスは、一般的なトレンドが再開する準備ができていることを事前にトレーダーに伝えることができます.

一言で言えば、隠れた発散は、価格の短期リトレースメントと同時に発生します。言い換えれば、隠れたダイバージェンスは、引き戻しの終わりの可能性を示しています。

  • 隠れた弱気ダイバージェンス – 下降トレンドの引き戻しの終わり.
  • 隠された強気の発散 – 上昇トレンドの引き戻しの終わり.

発散指標

通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンス、トレンド反転またはトレンド継続シグナルの可能性を認識する前に、トレーダーはテクニカル指標を選択する必要があります。

通常、RSI、ストキャスティクス、MACD などのモメンタム オシレーターは、資産の価格とインジケーターが収束しない場合を特定するために、小売業者によってよく使用されます。

資産の価格が上下に動いて山と谷を確立するのと同じように、テクニカル指標は価格から収束または発散して、同等の山と谷を作ります。
いくつかの技術的な 指標は価格チャートに直接適用できます または別のウィンドウで、通常は下にあります。トレーダーは、ダイバージェンスを識別するために任意のオシレーターを使用できます。

MACD、ストキャスティクス、 RSI指標 通常の発散を識別するのに最適です。

対照的に、マネー フロー インデックス (MFI) は、隠れたダイバージェンスを特定するための優れた代替手段です。お金の流れだから、これは本当です インデックスはトレンドフォロー指標です.

最も人気のある技術の1つ 通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスを見つける指標は、相対強度です。 インデックス (RSI) インジケーター。

ダイバージェンスRSI

相対力指数 (RSI) は主要なテクニカル指標であり、価格の動きに先行できることを意味します。これは、RSI ダイバージェンスが価格行動の先行指標であることを意味します。

のイメージ RSI インジケーター を以下に示します。

RSI インジケーター

RSI インジケーターを使用すると、トレーダーは通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの両方を識別できます。

ただし、RSI ダイバージェンスをタイミング ツールとして使用することはできません。この場合、 ローソク足チャートのパターン 一般的なトレンドの再開 (RSI の隠れたダイバージェンスの場合) またはトレンドの反転 (RSI の通常のダイバージェンスの場合) の優れた確認シグナルとして機能します。

トレーダーは、通常の RSI 強気発散または隠れた RSI 強気発散を見つけた場合、ロング ポジションを探すことができます。逆に、トレーダーは、通常の RSI 弱気ダイバージェンスまたは隠れた RSI 弱気ダイバージェンスを識別できる場合、売りポジションを探すことができます。

強気発散RSI

以下のチャートは、通常の強気の RSI ダイバージェンスの概要を示しています。

RSi強気ダイバージェンス

この例では、トレーダーは、価格チャートの以前のスイング安値と比較して、価格が新たに安値を更新していることを確認できます。同時に、RSI インジケーターはより高い安値を印刷します RSIオシレーターに印刷された以前の安値と比較して。

価格チャートで安値を形成した後、一般的なトレンドは弱気から強気へと反転しました。

RSI インジケーターは、トレーダーが強気の隠れたダイバージェンスを見つけるのにも役立ちます。以下の例は、上昇トレンドでの価格取引を示しています。スイングの安値を比較すると RSIオシレーターに印刷されたスイング安値の価格、隠れた強気のダイバージェンスが価格チャートで発生しています。

隠されたRSI弱気ダイバージェンス

価格チャートでより高い安値を形成した後、一般的なトレンドが再開し、新しい高値に移動します.

すべての技術的条件が満たされている限り、強気の隠れたダイバージェンスが上昇トレンド内のどの場所でも発生する可能性があることを理解することが重要です。

弱気発散RSI

価格は通常の弱気な RSI ダイバージェンスで高値を付けますが、RSI オシレーターはより低い高値を出力します。

以下の例では、トレーダーは、価格チャートの以前のスイング高値と比較して、価格が新たに高値を更新していることを確認できます。

同時に、RSI インジケーターは、RSIオシレーターに印刷された以前の高値に比べて低い高値を印刷します. RSIの弱気の発散に続いて、価格は急速に反転し始め、新しいトレンドが現れました.

弱気のRSIダイバージェンス

RSIインジケーターは、トレーダーが弱気の隠れたダイバージェンスを見つけるのにも役立ちます.

以下の例は、下降トレンドでの価格取引を示しています。価格のスイング高値を RSI オシレーターに印刷されたスイング高値と比較すると、隠れた弱気の発散が価格チャートで発生しています。

隠れた弱気の発散に続いて、一般的な弱気のトレンドは下向きに続きました。

最後に

要約すると、トレーダーは、通常の発散はトレンドの反転を示し、同時に隠れた発散はトレンドの継続を示すことを知る必要があります。

トレンドを追うトレーダーは、市場全体のトレンドに乗るのに役立つため、隠れたダイバージェンスを特定することに集中する方がよいでしょう。隠れたダイバージェンスはトレンドの継続シグナルであるため、2 種類のダイバージェンスのうち、隠れたダイバージェンスのほうが高い値を示します。 成功率.

最後に大事なことを言い忘れましたが、取引の発散はすべての分野で機能します タイムフレーム;ただし、時間枠が長いほど、ダイバージェンス信号の信頼性が高くなる傾向があります.

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