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Um dos princípios básicos da análise técnica é que o momento precede o preço. No entanto, os preços nunca se movem em uma linha suave, e o momento geralmente estará fora de sincronia com o preço.

Na análise técnica, quando há uma incompatibilidade entre o momento e o preço real, isso é chamado de divergência. Os comerciantes podem explorar essas discrepâncias de preços para obter lucro.

As divergências são conceitos que permitem aos investidores detectar sinais de reversão de tendência em mercados de alta e baixa.

Este guia de negociação analisa em profundidade o que é divergência, os diferentes tipos de divergências e como negociar divergência da maneira mais eficiente.

Índice

O que é Divergência?

Na negociação, a divergência acontece quando o preço de um ativo e o indicador que você está olhando estão se movendo em direções opostas. Em outras palavras, quando o preço de um ativo está fora de sincronia com as leituras do indicador correspondente, ocorre um sinal de divergência.

Em condições normais de mercado, a ação do preço de um ativo e o indicador técnico se movem na mesma direção. Em outras palavras, quando o preço imprime uma nova alta, o indicador técnico deve imprimir uma nova alta também.

Da mesma forma, quando o preço imprime uma nova baixa, o técnico indicador deve imprimir uma nova baixa. No entanto, quando esse tipo de convergência fica fora de sincronia, obtemos uma divergência.
Por exemplo, temos um sinal de divergência se o preço subir, mas o indicador descer ou vice-versa.

Movimento de divergência

Como você notou, a divergência não é um indicador técnico em si, mas é um conceito de negociação. Não existe uma fórmula matemática para calcular a divergência, mas são ferramentas visuais no gráfico de preços.

O principal objetivo das divergências é sinalizar impulso se acumulando em uma tendência e dar uma reversão antecipada sinaliza quando há uma desaceleração nas leituras de impulso.

A divergência não diz quando a reversão acontecerá, mas é um sinal de alerta antecipado de que o preço pode realmente reverter em breve.
O oposto da divergência é a convergência.

A convergência acontece quando o preço de um ativo e o indicador que você está olhando estão se movendo em sincronia na mesma direção. Por exemplo, se o preço de um ativo está atingindo uma nova mínima mais alta, o indicador deve seguir o preço e imprimir uma baixa mais alta correspondente.

Como funciona a divergência?

Para realmente se aprofundar no mercado, os traders precisam entender a base de como o preço em qualquer mercado se move.

No núcleo, os preços dos ativos se movem em uma série de altos e baixos mais altos quando estamos desenvolvendo uma tendência de alta. Por outro lado, quando estamos desenvolvendo uma tendência de baixa, os preços dos ativos se movem em uma série de mínimos e máximos mais baixos.

O conceito de negociação bem-sucedida é comprar na baixa e vender na alta. Em outras palavras, você tem que comprar quando o preço atingir uma nova baixa e vender quando o preço atingir uma nova alta.
O conceito de divergência pode ajudar os traders a distinguir quando é uma boa ideia comprar em uma nova baixa e vender em uma nova alta. Isso é feito estudando os sinais de divergência - a incompatibilidade entre o preço e o indicador técnico.

A única limitação da divergência é que ela não fornece sinais comerciais oportunos. O sinal de divergência pode persistir por mais tempo sem que o preço mude de direção.

De um modo geral, existem dois tipos de sinais de divergência:

  • A divergência regular também é conhecida como divergência clássica.
  • Divergência oculta.

Tabela de dicas de divergência

A tabela de dicas de divergência abaixo descreve os diferentes tipos de divergência e os sinais que eles geram.

Tabela de divergência

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Divergência Regular

As divergências regulares podem ser classificadas em divergência de alta regular e divergência de baixa regular:

A divergência de alta regular acontece quando temos um desacordo entre os preços que estão caindo (fazendo mínimos mais baixos) e um indicador técnico que está subindo (fazendo mínimos mais altos).

A divergência de baixa regular acontece quando temos um desacordo entre os preços que estão subindo (fazendo altas mais altas) e um indicador técnico que está caindo (fazendo altas mais baixas).
A divergência de alta regular é um sinal precoce de que a tendência de baixa predominante mudará de direção e virará para cima. A este respeito, a divergência de alta regular é um sinal de compra.

Por outro lado, a divergência regular de baixa é um sinal precoce de que a tendência de alta predominante está prestes a mudar de direção e virar para baixo. A este respeito, a divergência de baixa regular é um sinal de venda.

A imagem abaixo descreve lado a lado a diferença entre a divergência regular de alta e a divergência regular de baixa.

divergência de alta

O local ideal onde uma divergência de alta regular pode se desenvolver é no final de uma tendência de baixa. Esse tipo de divergência leva naturalmente a uma tendência de alta.

Por outro lado, o local ideal onde uma divergência de baixa regular pode se desenvolver é no final de uma tendência de alta. Esse tipo de divergência leva naturalmente a uma tendência de baixa.

Divergência de alta oculta

A divergência oculta não difere muito da divergência regular. Para que uma divergência oculta aconteça, precisamos ver uma incompatibilidade entre o preço e o indicador técnico semelhante à divergência regular.

No entanto, enquanto a divergência regular sinaliza uma possível reversão de tendência, a divergência oculta sinaliza a possibilidade de continuação da tendência. As divergências ocultas tendem a se desenvolver dentro de uma tendência existente.

Normalmente, divergências ocultas indicam que a tendência predominante ainda é forte suficiente para recomeçar.

Assim como a divergência regular, podemos distinguir dois tipos diferentes de divergência oculta:

  1. Divergência de alta oculta.
  2. Divergência de baixa oculta.

A divergência de alta oculta acontece quando o preço está fazendo uma baixa mais alta, enquanto, ao mesmo tempo, o indicador está fazendo uma baixa correspondente.
A divergência de alta oculta é um sinal precoce de que a tendência de alta predominante está pronta para ser retomada.

Normalmente, o sinal oculto de divergência de alta se desenvolve após os preços recuarem e agora os touros estão prontos para controlar o mercado novamente. A este respeito, a divergência de alta oculta é um sinal de compra.

A imagem abaixo descreve lado a lado a diferença entre a divergência oculta de alta e a divergência oculta de baixa.

Divergência de baixa

Normalmente, a divergência de alta oculta pode ser observada em tendências de alta.

Divergência de baixa oculta

A divergência de baixa oculta acontece quando o preço está fazendo uma alta mais baixa, enquanto, ao mesmo tempo, o indicador está fazendo uma alta mais alta correspondente.

A divergência de baixa oculta é um sinal precoce de que a tendência de baixa predominante está pronta para ser retomada. Normalmente, o sinal oculto de divergência de baixa se desenvolve após os preços recuarem e agora os ursos estão prontos para controlar o mercado novamente. A este respeito, a divergência de baixa oculta é um sinal de venda.

Normalmente, a divergência de baixa oculta pode ser observada nas tendências de baixa.

Encontrar divergências ocultas é mais difícil porque elas não ocorrem com tanta frequência quanto a divergência regular. No entanto, as divergências ocultas podem informar aos traders com antecedência quando a tendência predominante está pronta para ser retomada.

Em poucas palavras, a divergência oculta ocorre simultaneamente com retrações de curto prazo no preço. Em outras palavras, a divergência oculta sinaliza o fim potencial de uma retração.

  • Divergência de baixa oculta - o fim de uma retração em uma tendência de baixa.
  • Divergência de alta oculta - o fim de uma retração em uma tendência de alta.

Indicador de divergência

Antes de reconhecer a divergência regular e a divergência oculta e os possíveis sinais de reversão ou continuação de tendência, os traders precisam escolher um indicador técnico.

Normalmente, osciladores de momento como o RSI, Estocástico, MACD, etc., são frequentemente usados por traders de varejo para identificar os casos em que o preço de um ativo e o indicador não convergem.

Da mesma forma que o preço de um ativo se move para cima e para baixo, estabelecendo picos e vales, os indicadores técnicos convergem ou divergem do preço fazendo picos e vales equivalentes.
Alguns técnicos indicadores podem ser aplicados diretamente no gráfico de preços ou em uma janela separada, geralmente abaixo. Os comerciantes podem usar qualquer oscilador para identificar divergências.

O MACD, estocástico e Indicadores RSI funcionam melhor para identificar divergências regulares.

Em contraste, o índice de fluxo de dinheiro (IMF) é a melhor alternativa para identificar divergências ocultas. Isso é verdade porque o fluxo de dinheiro índice é um indicador de seguimento de tendência.

Uma das técnicas mais populares indicadores para detectar divergência regular e divergência oculta é a Força Relativa Indicador de índice (RSI).

Divergência RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico líder, o que significa que pode preceder os movimentos de preços. Isso significa que a divergência do RSI é um indicador importante da ação do preço.

Uma imagem do Indicador RSI é apresentado a seguir.

Indicador RSI

Com o indicador RSI, os traders podem identificar divergências regulares e divergências ocultas.

No entanto, as divergências do RSI não podem ser usadas como uma ferramenta de tempo. Nesse caso, padrões de gráfico de velas pode atuar como um grande sinal de confirmação para a retomada da tendência predominante (no caso de divergência oculta do RSI) ou a reversão da tendência (no caso de divergência regular do RSI).

Os comerciantes podem procurar posições longas se detectarem uma divergência de alta regular do RSI ou uma divergência de alta oculta do RSI. Por outro lado, os traders podem procurar posições de venda se puderem identificar a divergência de baixa regular do RSI ou a divergência de baixa oculta do RSI.

RSI de divergência de alta

O gráfico abaixo descreve a divergência regular de alta do RSI.

divergência de alta do RSi

Neste exemplo, os comerciantes podem ver que o preço está fazendo uma nova baixa mais baixa em comparação com o ponto de baixa do balanço anterior no gráfico de preços. Ao mesmo tempo, o RSI indicador imprime uma baixa mais alta em relação à baixa anterior impressa no oscilador RSI.

Depois de formar a mínima mais baixa no gráfico de preços, a tendência predominante reverteu de baixa para alta.

O indicador RSI também pode ajudar os traders a identificar divergências ocultas de alta. O exemplo abaixo mostra a negociação de preços em uma tendência de alta. Comparando os pontos baixos do balanço no preço com os mínimos do balanço impressos no oscilador RSI, divergência de alta oculta está se desenvolvendo no gráfico de preços.

Divergência de baixa do RSI oculta

Depois de formar o mínimo mais alto no gráfico de preços, a tendência predominante é retomada e se move para novos máximos.

É crucial entender que a divergência oculta de alta pode se desenvolver em qualquer lugar dentro da tendência de alta, desde que todas as condições técnicas sejam satisfeitas.

RSI de divergência de baixa

O preço atinge máximos mais altos em uma divergência regular de baixa do RSI, mas o oscilador do RSI imprime máximos mais baixos.

No exemplo abaixo, os traders podem ver que o preço está fazendo uma nova alta mais alta em comparação com o ponto alto do balanço anterior no gráfico de preços.

Ao mesmo tempo, o RSI indicador imprime uma alta mais baixa em relação à alta anterior impressa no oscilador RSI. Após a divergência de baixa do RSI, o preço começou a reverter rapidamente e uma nova tendência surgiu.

Divergência de baixa do RSI

O indicador RSI também pode ajudar os traders a identificar divergências ocultas de baixa.

O exemplo abaixo mostra a negociação de preços em uma tendência de baixa. Comparando os máximos do balanço no preço com os máximos do balanço impressos no oscilador RSI, uma divergência oculta de baixa está se desenvolvendo no gráfico de preços.

Após a divergência de baixa oculta, a tendência de baixa predominante continuou para baixo.

Por último

Em resumo, os traders precisam saber que a divergência regular sinaliza uma reversão de tendência, enquanto, ao mesmo tempo, a divergência oculta sinaliza uma continuação da tendência.

Os comerciantes que seguem tendências são melhores se concentrarem na identificação de divergências ocultas, pois isso os ajudará a acompanhar a tendência geral do mercado. Como a divergência oculta é um sinal de continuação de tendência, dos dois tipos de divergência, a divergência oculta carrega uma maior taxa de sucesso.

Por último, mas não menos importante, a divergência de negociação funciona em todos os prazos; no entanto, quanto maior o período de tempo, mais confiável o sinal de divergência tende a ser.

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