Divergence Cheat Sheet ve Ücretsiz PDF

Teknik analizin temel ilkelerinden biri, momentumun fiyattan önce gelmesidir. Ancak fiyatlar hiçbir zaman düzgün bir çizgide hareket etmez ve momentum genellikle fiyatla uyumsuz olur.

Teknik analizde, momentum ile gerçek fiyat arasında bir uyumsuzluk olduğunda buna sapma denir. Tüccarlar bu fiyat farklılıklarını kâr için kullanabilirler.

Sapmalar, yatırımcıların yükseliş ve düşüş piyasalarında trend dönüş sinyallerini tespit etmelerini sağlayan kavramlardır.

Bu ticaret rehberi, farklılığın ne olduğuna, farklı türdeki farklılıkların ve farklılıkların en verimli şekilde nasıl ticaret yapılacağına derinlemesine bir bakış sunar.

İçindekiler

Diverjans nedir?

Ticarette, bir varlığın fiyatı ve baktığınız gösterge zıt yönlerde hareket ettiğinde sapma olur. Başka bir deyişle, bir varlığın fiyatı ilgili göstergenin okumalarıyla senkronize olmadığında, bir sapma sinyali oluşur.

Normal piyasa koşullarında, bir varlığın fiyat hareketi ve teknik gösterge aynı yönde hareket eder. Başka bir deyişle, fiyat yeni bir zirve yazdırdığında, teknik gösterge de yeni bir zirve yazdırmalıdır.

Benzer şekilde, fiyat yeni bir dip bastığında, teknik göstergesi yeni bir düşük yazdırmalıdır. Ancak, bu tür bir yakınsama senkronizasyondan çıktığında bir sapma elde ederiz.
Örneğin, fiyat yükselirse bir sapma sinyalimiz var, ancak gösterge aşağı hareket ediyor veya tam tersi.

Iraksama hareketi

Fark ettiğiniz gibi, sapma başlı başına teknik bir gösterge değil, bir ticaret kavramıdır. Diverjansı hesaplamak için matematiksel bir formül yoktur, ancak bunlar fiyat tablosunda görsel araçlardır.

Farklılıkların temel amacı sinyal vermektir. momentumun bir trende dönüşmesi ve erken geri dönüşün sağlanması momentum okumalarında bir yavaşlama olduğunda sinyal verir.

Sapma, geri dönüşün ne zaman olacağını söylemez, ancak fiyatın yakında tersine dönebileceğine dair erken bir uyarı işaretidir.
Diverjansın tersi yakınsamadır.

Yakınsama, bir varlığın fiyatı ve baktığınız gösterge aynı yönde senkronize hareket ettiğinde gerçekleşir. Örneğin, bir varlığın fiyatı yeni bir yüksek dip yapıyorsa, göstergesi fiyatı takip etmeli ve buna karşılık gelen daha yüksek bir düşük yazdırmalıdır..

Diverjans Nasıl Çalışır?

Piyasayı gerçekten derinlemesine araştırmak için, tüccarların herhangi bir piyasada fiyatın nasıl hareket ettiğinin temelini anlamaları gerekir.

Özünde, varlık fiyatları bir yükseliş trendi geliştirirken bir dizi daha yüksek ve daha yüksek düşük seviyelerde hareket eder. Tersine, bir düşüş trendi geliştirirken, varlık fiyatları bir dizi düşük en düşük ve daha düşük en yüksek değerde hareket eder.

Başarılı ticaret kavramı, düşükten alıp yüksekten satmaktır. Başka bir deyişle, fiyat yeni bir dip yaptığında satın almanız ve fiyat yeni bir yükseliş yaptığında satmanız gerekir.
Sapma kavramı, tüccarların ne zaman yeni bir dipten alıp yeni bir tepeden satmanın ne zaman iyi bir fikir olduğunu ayırt etmelerine yardımcı olabilir. Bu, fiyat ve teknik gösterge arasındaki uyumsuzluk olan sapma sinyallerini inceleyerek yapılır.

Sapmanın tek sınırlaması, zamanında ticaret sinyalleri sağlamamasıdır. Ayrışma sinyali, fiyat yön değiştirmeden daha uzun süre devam edebilir.

Genel olarak konuşursak, iki tür sapma sinyali vardır:

  • Düzenli sapma, klasik sapma olarak da bilinir.
  • Gizli ayrılık.

Diverjans Cheat Sheet Tablosu

Aşağıdaki sapma hile sayfası tablosu, farklı sapma türlerini ve bunların ürettikleri sinyalleri özetlemektedir.

Diverjans tablosu

Ücretsiz PDF Kılavuzu: Divergence Trading Cheat Sheet PDF'nizi Alın

Düzenli Iraksama

Düzenli sapmalar ayrıca düzenli yükseliş sapması ve düzenli düşüş sapması olarak sınıflandırılabilir:

Düşen (düşük düşüşler yapan) fiyatlar ile yükselen (yüksek düşüşler yapan) bir teknik gösterge arasında bir anlaşmazlık olduğunda, düzenli yükseliş sapması meydana gelir.

Yükselen (yüksek zirveler yapan) fiyatlar ile düşen (düşük zirveler yapan) bir teknik gösterge arasında bir anlaşmazlık olduğunda, düzenli düşüş sapması meydana gelir.
Düzenli yükseliş sapması, hakim düşüş trendinin yön değiştireceğini ve yukarıya döneceğinin erken bir işaretidir. Bu bağlamda, normal yükseliş sapması bir satın alma sinyalidir.

Tersine, düzenli düşüş eğilimi, hakim olan yükseliş trendinin yön değiştirmek ve aşağı yönde dönmek üzere olduğunun erken bir işaretidir. Bu bağlamda, normal düşüş eğilimi bir satış sinyalidir.

Aşağıdaki görüntü, normal yükseliş sapması ve normal düşüş sapması arasındaki farkı yan yana özetlemektedir.

Boğa ayrışması

Düzenli bir yükseliş ayrışmasının gelişebileceği ideal yer, düşüş trendinin sonundadır. Bu tür bir sapma daha sonra doğal olarak bir yükseliş trendine yol açar.

Tersine, düzenli bir düşüş eğiliminin gelişebileceği ideal yer, bir yükseliş trendinin sonunda. Bu tür bir sapma daha sonra doğal olarak bir düşüş trendine yol açar.

Gizli Boğa Diverjansı

Gizli sapma, normal sapmadan çok farklı değildir. Gizli bir sapmanın olması için fiyat ile teknik gösterge arasında normal sapmaya benzer bir uyumsuzluk görmemiz gerekir.

Bununla birlikte, düzenli sapma olası bir eğilimin tersine çevrildiğini işaret ederken, gizli sapma, eğilimin devam etme olasılığını işaret eder. Gizli farklılıklar mevcut bir eğilim içinde gelişme eğilimindedir.

Genellikle gizli ayrılıklar hakim eğilimin hala güçlü olduğunu göstermek kendi kendine devam etmek için yeterli.

Normal diverjans gibi, iki farklı türde gizli diverjans ayırt edebiliriz:

  1. Gizli yükseliş sapması.
  2. Gizli düşüş sapması.

Gizli yükseliş sapması, fiyat daha yüksek bir dip yaptığında meydana gelirken, aynı zamanda gösterge karşılık gelen bir düşük düşük yapıyor.
Gizli yükseliş sapması, hakim yükseliş trendinin devam etmeye hazır olduğunun erken bir işaretidir.

Genellikle, gizli yükseliş sapma sinyali, fiyatlar geri çekildikten sonra gelişir ve şimdi boğalar yeniden piyasayı kontrol etmeye hazırdır. Bu bağlamda, gizli yükseliş sapması bir satın alma sinyalidir.

Aşağıdaki görüntü, gizli yükseliş eğilimi ile gizli düşüş eğilimi arasındaki farkı yan yana özetliyor.

Ayı sapması

Genellikle, gizli yükseliş sapması yükseliş trendlerinde gözlemlenebilir.

Gizli Ayı Sapması

Gizli düşüş sapması, fiyat daha düşük bir zirve yaptığında meydana gelir, aynı zamanda gösterge buna karşılık gelen bir yüksek seviyeye ulaşır.

Gizli düşüş eğilimi, hakim düşüş trendinin devam etmeye hazır olduğunun erken bir işaretidir. Genellikle, gizli düşüş sinyali, fiyatlar geri çekildikten sonra gelişir ve şimdi ayılar yeniden piyasayı kontrol etmeye hazırdır. Bu bağlamda, gizli düşüş eğilimi bir sat sinyali.

Genellikle, gizli düşüş eğilimi düşüş trendlerinde gözlemlenebilir.

Gizli sapmaları bulmak daha zordur çünkü normal sapmalar kadar sık meydana gelmezler. Bununla birlikte, gizli farklılıklar, hakim trendin devam etmeye hazır olduğunu önceden tüccarlara söyleyebilir.

Özetle, gizli sapma fiyattaki kısa vadeli geri çekilmelerle eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, gizli sapma, bir geri çekilmenin potansiyel sonunu işaret eder.

  • Gizli düşüş eğilimi – düşüş trendinde geri çekilmenin sonu.
  • Gizli yükseliş sapması – bir yükseliş trendinde geri çekilmenin sonu.

Iraksama Göstergesi

Düzenli sapma ve gizli sapma ve olası trend dönüşü veya trend devam sinyallerini tanımadan önce, tüccarların teknik bir gösterge seçmesi gerekir.

Genellikle, RSI, Stokastik, MACD vb. gibi momentum osilatörleri, perakende tüccarlar tarafından bir varlığın fiyatının ve göstergenin bir araya gelmediği durumları tespit etmek için sıklıkla kullanılır.

Aynı şekilde, bir varlığın fiyatı yukarı ve aşağı hareket eder, zirveler ve vadiler oluşturur, teknik göstergeler fiyattan yakınsar veya ayrılır ve eşdeğer zirveler ve vadiler oluşturur.
Bazı teknik göstergeler doğrudan fiyat tablosuna uygulanabilir veya ayrı bir pencerede, genellikle aşağıda. Tüccarlar, sapmayı belirlemek için herhangi bir osilatörü kullanabilir.

MACD, stokastik ve RSI göstergeleri düzenli sapmayı belirlemek için en iyi şekilde çalışır.

Buna karşılık, para akış endeksi (MFI), gizli sapmayı belirlemek için daha iyi bir alternatiftir. Bu doğrudur çünkü para akışı endeks, trend izleyen bir göstergedir.

En popüler tekniklerden biri Düzenli sapmaları ve gizli sapmaları tespit etmek için göstergeler Göreceli Güçtür Endeks (RSI) göstergesi.

Iraksama RSI

Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinden önce gelebileceği anlamına gelen önde gelen bir teknik göstergedir. Bu, RSI sapmasının fiyat hareketinin önde gelen bir göstergesi olduğu anlamına gelir.

bir görüntü RSI göstergesi aşağıda sunulmuştur.

RSI göstergesi

RSI göstergesi ile tüccarlar hem düzenli sapmaları hem de gizli sapmaları belirleyebilirler.

Ancak, RSI sapmaları bir zamanlama aracı olarak kullanılamaz. Bu durumda, şamdan grafik desenleri hakim trendin (RSI gizli sapma durumunda) yeniden başlaması veya trendin tersine çevrilmesi (RSI düzenli sapma durumunda) için büyük bir onay sinyali olarak hareket edebilir.

Tüccarlar, normal RSI yükseliş sapmasını veya gizli RSI yükseliş sapmasını tespit ederse uzun pozisyonlar arayabilirler. Tersine, tüccarlar, normal RSI düşüş sapmasını veya gizli RSI düşüş sapmasını belirleyebilirlerse satış pozisyonları arayabilirler.

Yükseliş Sapması RSI

Aşağıdaki grafik, normal yükseliş RSI ayrışmasını özetlemektedir.

RSi yükseliş sapması

Bu örnekte, tüccarlar, fiyatın, fiyat tablosundaki önceki salınım düşük noktasına kıyasla yeni bir düşük dip yaptığını görebilirler. Aynı zamanda, RSI göstergesi daha yüksek bir düşük yazdırır RSI osilatöründe basılan önceki düşük değere göre.

Fiyat tablosunda en düşük seviyeyi oluşturduktan sonra, hakim eğilim düşüşten yükselişe döndü.

RSI göstergesi ayrıca yatırımcıların yükselişteki gizli sapmaları tespit etmelerine yardımcı olabilir. Aşağıdaki örnek, bir yükseliş trendinde fiyat ticaretini göstermektedir. Salınım düşüşlerinin karşılaştırılması RSI osilatöründe basılan düşük salınımlarla fiyat, fiyat grafiğinde gizli yükseliş sapması gelişiyor.

Gizli RSI düşüş eğilimi

Fiyat tablosunda en düşük seviyeyi oluşturduktan sonra, geçerli trend devam eder ve yeni zirvelere doğru hareket eder.

Tüm teknik koşullar yerine getirildiği sürece, yükseliş trendinin herhangi bir yerinde gizli yükseliş eğiliminin gelişebileceğini anlamak çok önemlidir.

Ayı Sapması RSI

Normal bir düşüş eğilimi olan RSI sapmasında fiyat daha yüksek seviyelere çıkıyor, ancak RSI osilatörü daha düşük seviyeler yazdırıyor.

Aşağıdaki örnekte, tüccarlar, fiyatın, fiyat tablosundaki bir önceki en yüksek noktaya kıyasla yeni bir en yüksek seviyeye ulaştığını görebilirler.

Aynı zamanda, RSI göstergesi, RSI osilatöründe yazdırılan önceki yüksek değere göre daha düşük bir yüksek yazdırır. RSI düşüş eğiliminin ardından fiyat hızla tersine dönmeye başladı ve yeni bir trend ortaya çıktı.

Ayı RSI sapması

RSI göstergesi ayrıca yatırımcıların düşüş eğilimindeki gizli farklılıkları tespit etmelerine yardımcı olabilir.

Aşağıdaki örnek, düşüş trendinde fiyat ticaretini göstermektedir. RSI osilatöründe basılan yüksek salınımlar ile fiyattaki yüksek salınımlar karşılaştırıldığında, fiyat tablosunda gizli bir düşüş farklılığı gelişiyor.

Gizli düşüş eğiliminin ardından, hakim düşüş eğilimi aşağı yönde devam etti.

son olarak

Özetle, tüccarların düzenli sapmanın bir trendin tersine döndüğüne işaret ettiğini ve aynı zamanda gizli sapmanın bir trendin devamına işaret ettiğini bilmeleri gerekir.

Trendi takip eden tüccarlar, genel piyasa trendini yönlendirmelerine yardımcı olacağından, gizli farklılıkları belirlemeye odaklanmaktan daha iyidir. Gizli sapma bir trend devam sinyali olduğundan, iki tür sapmadan gizli sapma daha yüksek bir değer taşır. başarı oranı.

Son fakat en az değil, ticaret farklılığı hepsinde çalışır zaman dilimleri; ancak, zaman çerçevesi ne kadar yüksek olursa, sapma sinyali o kadar güvenilir olma eğilimindedir..

Bu gönderiye oy ver

tr_TRTurkish
göstergeShop.Com
Logo
Alışveriş Sepeti